طلا در پایین ترین سطح قیمتی ایستاد فشار فروش تشدید شد
به گزارش فی بگیر، بازار جهانی طلا هفته ی پیش هم نتوانست از افت تورم آمریکا و تضعیف دلار بهره ببرد و دومین کاهش هفتگی متوالی خویش را به ثبت رساند. اما آیا فشار فروش طلا در سایه درگیری های نظامی در خلیج فارس ادامه خواهد یافت؟
به گزارش فی بگیر به نقل از خبر آنلاین، در حالیکه تشدید درگیری های نظامی میان ایالات متحده و ایران فضای بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده، طلا بار دیگر تا محدوده حساس ۴۰۰۰ دلار عقب نشست و چشم انداز تکنیکال نیز همچنان بر ادامه فشار نزولی دلالت دارد.
هفته ای دشوار برای طلا
تجارت نیوز نوشت: طلا هفته را با شکاف قیمتی نزولی شروع کرد و هم زمان با واکنش بازارها به تشدید درگیری های نظامی میان ایالات متحده و ایران، در اولین روز معاملات نزدیک به ۳ درصد از ارزش خویش را از دست داد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام نموده ده ها هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. در مقابل، ایران نیز مواضع نظامی آمریکا در بحرین، کویت، عمان و اردن را هدف حملات تلافی جویانه قرار داده است.
در ادامه هفته، انتشار آمار تورم آمریکا موجب افزایش انتظارات برای رشد قیمت طلا شد، اما این روند دوام چندانی نداشت. اداره آمار کار آمریکا اعلام نمود نرخ تورم سالانه مبنی بر شاخص قیمت مصرف کننده از ۴.۲ درصد در ماه مه به ۳.۵ درصد در ماه ژوئن کم شده است؛ رقمی که پایین تر از پیش بینی ۳.۸ درصدی بازار بود. انتشار این داده ها احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه فدرال رزرو را بشدت کم کرد و سبب سقوط ارزش دلار شد.
درنتیجه این تحولات، طلا در معاملات روز سه شنبه بیشتر از یک درصد رشد کرد، اما این افزایش دوام نیاورد. هرچند فشار فروش بر دلار در روز چهارشنبه و بعد از انتشار آمار ضعیف تر از انتظار شاخص قیمت تولیدکننده نیز ادامه یافت، اما ادامه تبادل حملات میان آمریکا و ایران مانع از تشکیل روندی پایدار در بازار طلا شد و این فلز گرانبها بعد از ناکامی در تثبیت بالای سطح ۴۱۰۰ دلار، بار دیگر به زیر مرز ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد.
نقش فدرال رزرو در روند بازار
اظهارات کوین وارش، از مقامات ارشد فدرال رزرو، نیز به تقویت ارزش دلار کمک کرد و اجازه نداد طلا بار دیگر قدرت بگیرد. وی در جریان شهادت دو روزه خود در کنگره اصرار کرد که بانک مرکزی آمریکا همچنان نگاهی قاطع در مهار تورم خواهد داشت و اگر سیاستگذاری به درستی صورت گیرد، جهش تورمی پنج سال قبل به بخشی از تاریخ تبدیل خواهد شد.
وارش همینطور در دومین روز حضور خود در کنگره، شاخص قیمت مصرف کننده را معیار کاملی برای سنجش تورم ندانست و اصرار کرد تاثیر هوش مصنوعی بر تورم و بازار کار در نهایت به نحوه سیاستگذاری فدرال رزرو بستگی خواهد داشت. این مواضع باعث شد بازارها همچنان به توانایی بانک مرکزی آمریکا در کنترل تورم اعتماد داشته باشند.
در همین حال، حملات نظامی آمریکا مقابل زیرساخت های غیرنظامی در جنوب ایران نیز ادامه یافت و هم زمان گزارش اختصاصی رویترز از آمادگی احتمالی حوثی های یمن برای بستن مسیر نفت دریای سرخ در صورت حمله به زیرساخت های برق ایران، نگرانی ها در رابطه با بازار انرژی را افزایش داد. با عنایت به این تحولات، طلا بعد از افت حدود ۲ درصدی در روز پنجشنبه، در معاملات جمعه نیز نتوانست روند صعودی خویش را از سر بگیرد و در نیمه پایینی دامنه نوسان هفتگی باقی ماند.
چشم بازار به داده های آمریکا
در هفته پیش رو مهم ترین رویداد اقتصادی، انتشار شاخص اولیه مدیران خرید موسسه اس اندپی گلوبال برای ماه ژوئیه خواهد بود. اگر شاخص فعالیت بخش تولید یا خدمات به زیر سطح ۵۰ سقوط کند، فشار بر دلار بالا رفته و این مساله می تواند از قیمت طلا حمایت کند.
در مقابل، اگر هر دو شاخص بالاتر از ۵۰ باقی بمانند و گزارش ها از ادامه بالارفتن هزینه های تولید حکایت داشته باشند، احتمال حفظ قدرت دلار افزایش خواهد یافت و این مساله می تواند مانع رشد قیمت طلا شود. تا زمان انتشار این داده ها، تحولات سیاسی و نظامی خاورمیانه همچنان مهم ترین عامل تعیین کننده مسیر بازار خواهد بود.
انتظارات نرخ بهره
برپایه ابزار CME FedWatch، احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه فدرال رزرو از حدود ۳۵ درصد قبل از انتشار آمارهای ضعیف تورمی، به حدود ۱۰ درصد کم شده است. در عین حال، در صورت افزایش باردیگر قیمت نفت و تشدید تنش های خاورمیانه، احتمال دارد نگرانی های تورمی بار دیگر تقویت شود و سیاستگذاران آمریکایی افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را در دستور کار قرار دهند.
برآوردهای فعلی ابزار CME FedWatch نشان میدهد بازارها حدود ۵۰ درصد احتمال می دهند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر سیاست انقباضی در پیش بگیرد.
استراتژیست های بانک ING نیز اعتقاد دارند افت هزینه های انرژی موجب کاهش فشارهای تورمی و افت انتظارات برای افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت شده است. به قول آنها، بازار حال احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه را تنها ۱۲ درصد برآورد می کند، در حالیکه این رقم یک هفته گذشته حدود ۳۱ درصد بود. در عین حال، ادامه تنش های خاورمیانه و بالا ماندن قیمت انرژی می تواند همچنان مانع از رشد قابل توجه قیمت طلا شود.
چشم انداز تکنیکال طلا
از منظر تکنیکال نیز شرایط همچنان به سود فروشندگان است. طلا پایین تر از خط روند نزولی و همینطور زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه معامله می شود و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۴۰ قرار دارد که از ادامه برتری فروشندگان در کوتاه مدت حکایت می کند.
در راه نزولی، محدوده ۳۹۵۰ تا ۳۹۲۰ دلار مهم ترین ناحیه حمایتی شمرده می شود و در صورت از دست رفتن این محدوده، سطوح ۳۸۰۰ و سپس ۳۷۲۰ دلار می توانند اهداف بعدی فروشندگان باشند.
در سوی مقابل، اولین مقاومت مهم در محدوده ۴۰۷۰ تا ۴۱۰۰ دلار قرار دارد. عبور و تثبیت قیمت بالاتر از این محدوده می تواند مسیر رشد تا مقاومت ۴۲۴۰ دلار و سپس ۴۲۹۰ دلار را هموار کند، هرچند در شرایط فعلی، برتری همچنان با روند نزولی و فشار فروش در بازار طلا است.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب