بورس زیر فشار فروش
به گزارش فی بگیر، بورس تهران در آخر معاملات شنبه ۲۴ مرداد، بعد از شروعی صعودی عقب نشست و در صورتیکه شاخص کل حدودا بدون تغییر ماند، شاخص هم وزن رشد کرد و خروج پول واقعی ادامه یافت.
به گزارش فی بگیر به نقل از خبر آنلاین، معاملات بورس تهران امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی به پایان رسید که بازار بعد از شروعی مثبت، در ادامه با افزایش عرضه در نمادهای بزرگ و شاخص ساز رو به رو شد و بخش قابل توجهی از رشد ابتدای روز را از دست داد. در مقابل، نمادهای کوچک و متوسط عملکرد بهتری داشتند و شاخص هم وزن توانست بر خلاف شاخص کل، رشد کند. در نهایت شاخص کل بورس با افزایش تنها ۱۴۳ واحدی، تقریباً بدون تغییر و در سطح ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۶۲۶ واحد ایستاد.
شاخص هم وزن اما امروز وضعیت متفاوتی داشت و با رشد هزار و ۵۹۵ واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۴۳۹ واحد رسید. این اختلاف عملکرد نشان میدهد جریان تقاضا در قسمتهایی از بازار، خصوصاً در بین نمادهای کوچک و متوسط، همچنان فعال بوده است. شاخص کل در آغاز معاملات حتی تا محدوده ۵ میلیون و ۷۷۱ هزار واحد پیش رفت، اما در ادامه افزایش فشار فروش در نمادهای بزرگ موجب شد این رشد بتدریج تخلیه شود.
تابلوی معاملات هم تصویری متعادل از بازار ارائه نمود. امروز ۴۵۷ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و ۳۶۶ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. همینطور ۲۸۹ نماد با صف خرید مواجه بودند، در صورتیکه ۱۸۷ نماد در صف فروش قرار داشتند. ارزش سفارش های خرید به ۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان رسید و در مقابل، ارزش سفارش های فروش ۲ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان بود. ازاین رو باآنکه عرضه در جریان معاملات افزایش پیدا کرد، اما از نظر تعداد نمادها و صف ها همچنان کفه تقاضا سنگین تر بود.
در عین حال، مهم ترین علامت منفی بازار امروز، تداوم خروج پول واقعی بود. در انتها معاملات، 3000 و ۷۱۴ میلیارد تومان پول واقعی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. علاوه بر این، ۲ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان هم از صندوق های درآمد ثابت خارج شد. سرانه خرید واقعی ها ۸۷.۸ میلیون تومان و سرانه فروش آنها ۱۲۴.۴ میلیون تومان بود؛ یعنی میانگین فروش هر کد واقعی حدود ۴۱.۶ درصد بیشتر از متوسط خرید بود.
در سمت دیگر، ارزش معاملات در سطح قابل توجهی قرار گرفت. ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به ۳۹ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات هم ۱۰۳.۵ میلیارد سهم ثبت گردید. این سطح از گردش معاملات نشان میدهد نقدینگی همچنان در بازار حضور دارد، هرچند قسمتی از آن درحال جابه جایی میان گروه ها و خروج از برخی موقعیت های معاملاتی است.
در مجموع، معاملات امروز را می توان روز تعادل شکننده بورس دانست؛ بازاری که از یک سو تعداد نمادهای مثبت و ارزش سفارش های خرید، نشانه هایی از تداوم تقاضا ارائه می کند و از طرفی، خروج سنگین پول واقعی و برتری سرانه فروش، ریسک اصلاح کوتاه مدت را افزایش داده است. رفتار شاخص کل در معاملات روزهای آینده، خصوصاً در محدوده ۵.۷ میلیون واحد، می تواند جهت بعدی بازار را مشخص تر کند.
افت شاخص بورس در آغاز هفته معاملات بازار سرمایه در اولین روز هفته با دو چهره متفاوت آغاز شد؛ در صورتیکه بورس تهران در دقایق ابتدائی معاملات شنبه ۲۴ مرداد در محدوده منفی قرار گرفت، فرابورس سبزپوش ماند. این واگرایی در شرایطی رخداده که شاخص کل بورس در انتها معاملات سه شنبه ۲۰ مرداد به سطح تاریخی ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار واحد رسیده بود و بازار هفته ی پیش را با قدرت به پایان رسانده بود.
برمبنای داده های معاملاتی تا ساعت ۱۰: ۰۸، شاخص کل بورس با افت ۱۵۷.۳۹ واحدی در ارتفاع ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۳۲۷.۹۲ واحد قرار گرفته است. به این ترتیب، شاخص کل عملا در نزدیکی همان سطحی قرار دارد که معاملات هفته ی پیش را در آن به پایان رسانده بود و افت فعلی، در مقیاس کل شاخص، بسیار محدود است.
در همین حال، شاخص کل هم وزن هم ۹۲۶.۵۱ واحد کم شده و به یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۹۱۷.۸۲ واحد رسیده است. همزمانی افت شاخص کل و هم وزن اهمیت دارد؛ چونکه نشان میدهد فشار عرضه در آغاز معاملات تنها محدود به چند سهم بزرگ و شاخص ساز نیست و قسمتی از نمادهای کوچک تر و متوسط هم با افزایش عرضه مواجه گشته اند.
ارزش بازار بورس تهران در این لحظه ۱۶۳ هزار و ۷۶۷ تریلیون تومان گزارش شده و ارزش معاملات به حدود ۱۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسیده است. حجم معاملات هم ۵۶.۶۴۲ میلیارد سهم ثبت شده است.
البته با توجه به این که بازار هنوز در ساعات ابتدائی فعالیت قرار دارد، این ارقام نمی تواند تصویر نهائی از نقدینگی و رفتار معامله گران در کل روز عرضه کند.
در سوی دیگر بازار، فرابورس عملکرد متفاوتی دارد. شاخص کل فرابورس با رشد ۷۶.۶۱ واحدی به ۴۶ هزار و ۶.۰۳ واحد رسیده است. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۲۴ هزار و ۴۱۱ تریلیون تومان و ارزش بازار پایه هم ۵ هزار و ۱۲۹ تریلیون تومان گزارش شده است. ارزش معاملات فرابورس هم تا به این لحظه حدود ۸ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان و حجم معاملات ۷.۳۷۹ میلیارد سهم بوده است.
این تفاوت میان بورس و فرابورس را نمی توان در همین دقایق بعنوان تغییر جهت قطعی بازار تعبیر کرد. بورس بعد از چند روز رشد سنگین، در نزدیکی قله های جدید قرار گرفته و طبیعی است که قسمتی از معامله گران در چنین سطوحی مبادرت به شناسایی سود کنند. در ایام اخیر هم گزارشات بازار از تداوم قدرت خریداران و ورود نقدینگی به بازار حکایت داشت.
ازاین رو اتفاق مهم معاملات امروز، نه افت محدود شاخص کل، بلکه نحوه واکنش بازار به این افت است. اگر در ادامه معاملات تقاضا افزایش پیدا کند و شاخص باردیگر به محدوده مثبت بازگردد، افت ابتدای بازار بیشتر به یک استراحت کوتاه مدت بعد از رشدهای اخیر تعبیر خواهد شد. اما اگر فشار فروش افزایش یابد و هم زمان شاخص هم وزن هم افت بیشتری تجربه کند، احتمال تشکیل یک اصلاح کوتاه مدت جدی تر بیشتر می شود.
در مجموع، در ساعت ابتدائی معاملات شنبه نمی توان از «ریزش بورس» سخن گفت؛ بازار فعلا بیشتر درحال آزمون توان تقاضا در محدوده های تاریخی است. جهت معاملات در نیمه دوم بازار و رفتار شاخص کل در مقابل حمایت های نزدیک، تصویر دقیق تری از ادامه مسیر عرضه خواهدنمود.
تحلیل تکنیکال؛ شاخص کل در آزمون محدوده ۵.۷ میلیون واحد از نظر تکنیکال، شاخص کل بورس بعد از یک موج صعودی پرشتاب وارد محدوده ای شده که فاصله چندانی با سقف تاریخی اخیر ندارد. قرار گرفتن شاخص در حوالی ۵.۷۳۶ میلیون واحد و افت بسیار محدود ابتدای معاملات، در اولین نگاه بیشتر به «استراحت» بازار شبیه است تا آغاز یک روند نزولی جدید.
در سناریوی اصلاحی، اولین محدوده حمایتی مهم را می توان حوالی ۵.۷ میلیون واحد درنظر گرفت. حفظ این محدوده اهمیت زیادی دارد؛ چونکه بازگشت سریع شاخص از آن می تواند نشانه حضور خریداران در کف های کوتاه مدت باشد. در صورت شکست این حمایت، محدوده ۵.۶۵ تا ۵.۶۸ میلیون واحد حمایت بعدی بازار خواهد بود و از دست رفتن آن می تواند اصلاح را عمیق تر کند.
در سمت مقابل، تثبیت باردیگر شاخص بالای محدوده ۵.۷۵ میلیون واحد اولین علامت بازگشت قدرت خریداران خواهد بود. عبور پایدار از ۵.۸ میلیون واحد هم می تواند مسیر شاخص را برای آزمون سطوح بالاتر باز کند.
نکته مهم این است که در شرایط فعلی، حجم و ارزش معاملات باید در کنار حرکت شاخص بررسی شود. اگر افت شاخص با افزایش محسوس عرضه و کاهش تقاضا همراه شود، اخطار اصلاح معتبرتر خواهد بود؛ اما اگر شاخص با وجود عرضه اولیه بازار بتواند سریعاً به مدار مثبت بازگردد، ساختار صعودی همچنان دست نخورده باقی می ماند. ازاین رو فعلا ۵.۷ میلیون واحد مهم ترین مرز کوتاه مدت شاخص کل است.
امروز ۴۵۷ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و ۳۶۶ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. همچنین ۲۸۹ نماد با صف خرید مواجه بودند، در صورتی که ۱۸۷ نماد در صف فروش قرار داشتند. سرانه خرید حقیقی ها ۸۷.۸ میلیون تومان و سرانه فروش آنها ۱۲۴.۴ میلیون تومان بود؛ یعنی میانگین فروش هر کد حقیقی حدود ۴۱.۶ درصد بیش از متوسط خرید بود.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب